Štatistika finančného plánovania za 1s 8. Finančné plánovanie a rozpočtovanie

Kniha „Finančné plánovanie a rozpočtovanie“, séria 1C: ERP Academy, pojednáva o teórii a praxi finančného plánovania a rozpočtovania v komerčných organizáciách. Problematika automatizácie procesu rozpočtovania a pokladničných funkcií je ilustrovaná na príklade domáceho manažérskeho systému „1C:ERP Enterprise Management 2“.

Finančné plánovanie a rozpočtovanie sú neoddeliteľnou súčasťou činnosti každej spoločnosti. Poskytujú prognózovanie činností, podporu pri rozhodovaní manažmentu, motiváciu a kontrolu práce oddelení a zamestnancov.

Táto publikácia je súčasťou série „1C: ERP Academy“, ktorej ďalšie knihy sa tiež odporúčajú na štúdium, aby ste pochopili procesy prebiehajúce v spoločnostiach a ich vzťah k finančnému plánovaniu a rozpočtovaniu. V publikáciách série je teória ilustrovaná popisom praktických možností softvérových produktov 1C. Klasické definície sú doplnené screenshotmi ich konkrétnych implementácií v programe.

Kniha je určená odborníkom zapojeným do rozpočtových procesov ako vykonávateľov, ako aj tým, ktorí sú zodpovední za rozpočtové procesy na strane firiem, špecialistom na implementáciu automatizačných systémov a používateľom softvérových produktov 1C:Enterprise. Vysokoškolským a postgraduálnym študentom študujúcim finančné disciplíny môže využiť túto publikáciu na rozšírenie a upevnenie získaných vedomostí z oblasti finančného plánovania a rozpočtovania a ich automatizácie.

Kapitola 1. Čo je finančné plánovanie a rozpočtovanie

Prečo potrebujete plánovať?

Základné pojmy

Plánovacie prístupy

Kapitola 2. Automatizačné systémy a ich implementácia v podniku

Prečo potrebujete automatizáciu, ak máte Excel ako prístupný nástroj?

Rozpočtové automatizačné systémy

Možnosti implementácie systému automatizácie rozpočtovania

Kapitola 3. Prvé kroky pri zostavovaní modelu rozpočtu

Ako začať plánovať Prehľady rozpočtu a zadávať údaje o plánovaní

Prechod zo súborov Excel k automatizácii

Kde a ako získať faktické údaje

Kapitola 4. Príprava prevádzkových rozpočtov

Systém vzájomne prepojených rozpočtov

Operačné plány a ich premietnutie do rozpočtového podsystému

Kapitola 5. Vytváranie hlavných rozpočtov

Finančné rozpočty a princíp dvojitého zápisu v rozpočtovom modeli

Rozpočet príjmov a výdavkov

Rozpočet peňažných tokov

Súvahový rozpočet

Kapitola 6. Rozpočtový proces

Plán prípravy rozpočtu a jeho realizácia

Monitor procesu rozpočtu

Generovanie e-mailových upozornení

Kontrola prístupu a dátum zákazu úprav

o projekte
Vyžaduje sa funkčnosť (najlepšie externé spracovanie, bez zásahov do conf alebo samostatného conf s výmenou) na plánovanie platieb/výdavkov a vedenie manažérskeho finančného účtovníctva/vykazovania v kontexte článkov a projektov, interakcie (v zmysle pohybu DS a vzájomné vyrovnania s protistranami) s 1C: Účtovníctvo 2/3 (viacero organizácií v jednej databáze, prechod na 3 v budúcnosti). Funkčnosť je vhodnejšie načrtnúť na príklade konfigurácie 1C: Financial Planning 7.7 (pred brífingom sa s ňou oboznámte - je to zadarmo). Vyžaduje sa skúsenosť s vývojom a implementáciou podobných riešení (vrátane pochopenia príslušných obchodných procesov).
Funkčnosť:
1. Vytvorenie plánu príjmov/výdavkov a príjmov/platieb (ročné a mesačné obdobia) s analýzami pre projekty/dodávateľov/zmluvy, kopírovanie plánov z jedného obdobia do druhého.
2. Príjem e-mailom v rámci 1C a/alebo manuálne zadávanie faktúr na úhradu (s pripojenými súbormi - skeny alebo xls/pdf), poloautomatické (nastavenia pre podobné operácie) prideľovanie manažérskych analytikov (položky DDS, projekt, divízia ), formulár/ hlásenie o uhradených/čakajúcich/pozastavených/zrušených platbách, schválenie platby (podľa schválených žiadostí účtovníčka generuje platobné príkazy), upozornenia na zmeny stavu žiadostí na email žiadateľov (obdoba asistenčnej služby v podmienky spracovania prichádzajúcich žiadostí), vrátane žiadosti o chýbajúce údaje. Účtovanie čiastočnej platby žiadosti (s možnosťou naplánovať termíny na zaplatenie zostávajúcej sumy). Platobný kalendár s možnosťou prevodu platieb.
3. Získavanie aktuálnych údajov z 1C: účtovníctvo, prepojenie s plánmi (odsek 1), poloautomatické priraďovanie (nastavenia pre podobné operácie) manažérskej analytiky (položky DDS, projekt, divízia), formulár plánu/skutočnosti/report v rôznych sekciách ( DDS položky, projekt, divízia), možnosť porovnávať obdobia v rôznych účtovných úsekoch.
4. Dashboard vo WEB (rozvrhy príjmov/platieb za projekty/položky, odchýlky, kumulatívne, rozpočtové zostatky za projekty a skupiny projektov, možnosť zobrazenia detailov pre projekt, ktorý nás zaujíma).

nemocnice;
univerzity;
Divadlá;
Iné inštitúcie.

plánovacie a ekonomické oddelenie;
Účtovné služby;
Zásobovacie štruktúry;
Zvládanie.

Plánovanie obstarávania;
Nastavte rôzne zdroje na získanie údajov a vypočítaných metrík, ktoré možno použiť ako kritériá, ciele alebo akékoľvek iné vypočítané metriky.

Finančné plánovanie. Dodatok k „1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2.0“ je určený na automatizáciu plánovania, rozpočtovania príjmov a výdavkov, ako aj na sledovanie plnenia zmlúv štátnych (obecných) inštitúcií (všetky typy – štátne, rozpočtové, autonómne ), ktoré sú v samostatnej súvahe, financované z federálneho, regionálneho (subjekty Ruskej federácie) alebo miestnych rozpočtov, ako aj z rozpočtu štátneho mimorozpočtového fondu.

Softvérový produkt je spoločným riešením spoločnosti 1C a skupiny spoločností SoftBalance, má certifikát 1C: Compatible a je podsystémom konfigurácie 1C: Public Institution Accounting 8, vydanie 2.0, ktorý vám umožňuje plánovať a kontrolovať používanie rozpočtového systému v podnikoch s jednou informačnou základňou, riešenie širokého spektra problémov s ekonomickými analýzami a tiež vedenie záznamov o nákupoch a zmluvách uzavretých vo vládnych agentúrach, ako sú:

nemocnice;
univerzity;
Divadlá;
Iné inštitúcie.

Doplnok je možné použiť na automatizáciu aktivít všetkých služieb, ktoré majú záujem o finančné informácie:

plánovacie a ekonomické oddelenie;
Účtovné služby;
Zásobovacie štruktúry;
Zvládanie.

Funkcie a možnosti programu finančného plánovania. Dodatok k "1C: Účtovníctvo verejnej inštitúcie 8", vyd. 2.0

Plánovanie zdola nahor, t. j. konsolidácia žiadostí z konečných divízií do všeobecného prognostického plánu pre aktivity inštitúcie na tvorbu limitov;
Plánovanie zhora nadol s kontrolou rozdelenia výdavkov a príjmov podľa limitov a dotácií;
Použitie analýzy riadenia, prispôsobiteľné v užívateľskom režime;
Spresnenie ročných plánov činnosti podľa zvolenej frekvencie (mesiac, štvrťrok, rok);
Úprava schválených plánov počas vykazovaného obdobia;
Spresnenie plánov podľa obratových položiek podľa typov plánov;
Možnosť operatívneho riadenia záväzkov a peňažných tokov podľa schválených plánov činnosti;
Integrácia dokumentov pre operatívne plánovanie výdavkov s dokumentmi odrážajúcimi výdavky v účtovných registroch;
Prezentácia aktuálneho stavu plnenia plánu činnosti v klasifikácii riadenia;
Automatizovaná kontrola limitu výšky plánu v rámci registrovanej výšky limitu podľa pokročilých analytikov;
Plánovanie obstarávania;
Príprava nákupov, realizácia nákupov;
Kontrola plnenia zmlúv (dohôd);
Nastavenie rôznych zdrojov na získanie údajov a vypočítaných ukazovateľov, ktoré možno použiť ako kritériá, ciele alebo akékoľvek iné vypočítané ukazovatele;
Bezproblémová integrácia s 1C: Tok dokumentov 8.

Podrobný popis funkcionality finančného plánovania. Dodatok k "1C: Účtovníctvo verejnej inštitúcie 8", vyd. 2.0

Plánovanie v programe Finančné plánovanie. Dodatok k "1C: Účtovníctvo verejnej inštitúcie 8", vyd. 2.0 je možné z limitov zhora nadol aj zdola nahor - z potrieb oddelení. Vo fáze plánovania sa zisťujú potreby oddelení, stanovujú sa limity a dotácie a dochádza k podrobnejšiemu plánovaniu rozpočtu. Plán pre určitých analytikov môže slúžiť ako limity pre plán obstarávania, ktorý sa zase zhromažďuje buď zdola nahor, alebo je okamžite nastavený ako konsolidovaný.

Systém implementuje celý cyklus nákupnej spoločnosti. V exekučnom bloku môžu používatelia flexibilne riadiť peňažné toky a sledovať plnenie záväzkov. Systém poskytuje možnosť konfigurovať rôzne zdroje údajov a indikátory a analyzovať zmeny v nakonfigurovaných indikátoroch v reálnom čase.

Blok "Plánovanie"

Plánovanie príjmov a výdavkov je najdôležitejším nástrojom na zvýšenie efektívnosti finančného hospodárenia rozpočtu. Platnosť prípravy a prijímania rozhodnutí ovplyvňujúcich všetky oblasti finančných a ekonomických aktivít inštitúcie do značnej miery závisí od toho, ako dobre sa vykonáva plánovanie.

Blok obsahuje regulačné referenčné informácie (RNI), pomocou ktorých je možné konfigurovať scenár plánovania s pokročilou analytikou. Subsystém tiež poskytuje:

Schopnosť plánovať „zdola nahor“, t.j. konsolidovať žiadosti z konečných divízií do všeobecného plánu prognóz pre činnosti inštitúcie, aby sa vytvorili limity;
Plánovanie zhora nadol s kontrolou rozdelenia výdavkov a príjmov podľa limitov a dotácií;
Možnosť použitia analýzy riadenia, prispôsobiteľné v užívateľskom režime;
Spresnenie ročných plánov činnosti podľa zvolenej frekvencie (mesiac, štvrťrok, rok);
Úprava schválených plánov počas vykazovaného obdobia;
Detail plánov podľa obratových položiek podľa typu plánu.

Možnosť účtovania pre centrálny federálny okruh:

Každé stredisko finančnej zodpovednosti si samostatne vytvára svoj plán činnosti na základe prijatých limitov pre konkrétne oddelenie. Špecialisti finančného oddelenia prijímajú, vracajú na úpravu alebo schvaľujú každý plán činnosti z každého centrálneho finančného obvodu.
Na základe schválených plánov činnosti pre Centrálny federálny okruh môžete pomocou správy získať súhrnné údaje za inštitúciu ako celok. V prehľadoch tak môžete vidieť konsolidované údaje za všetky centrálne federálne okresy a údaje za každý centrálny federálny okruh samostatne.

Keď je nastavený tento „príznak“, v plánovacích dokumentoch sa objaví atribút „CFD“. Po predložení dokumentov označujúcich centrálny federálny okruh nebude odstránenie tohto príznaku k dispozícii:

Blok "Vykonanie".

Plnenie rozpočtu začína po jeho schválení a prebieha v súlade s organizačnými plánmi, ktoré definujú činnosti pre príjmy alebo výdavky a termíny plnenia.

Subsystém poskytuje:

Nástroj „Manage Limits“, pomocou ktorého môžete jednoducho a pohodlne vylúčiť (alebo zahrnúť) rozšírenú sadu analýz z kontroly;
Možnosť operatívneho riadenia záväzkov a peňažných tokov podľa schválených plánov činnosti;
Integrácia dokumentov pre operatívne plánovanie výdavkov s dokumentmi odrážajúcimi výdavky v účtovných registroch;
Prezentácia aktuálneho stavu plnenia plánu činnosti v klasifikácii riadenia zoskupenia obratových položiek;
Automatizovaná kontrola limitu sumy plánu v rámci registrovanej sumy limitu pomocou pokročilých analýz.

Blokovať „Nákupy“

Plánovanie obstarávania

zber plánovaných požiadaviek z oddelení
automatické generovanie plánu obstarávania na základe plánovaných požiadaviek;
automatické generovanie požiadavky na nákup, nákupu, zmluvy (v prípade nákupu od jedného dodávateľa) na základe plánu obstarávania;
generovanie analytických správ, ktoré umožňujú posúdiť percento plnenia plánu obstarávania a uzatvorených zmlúv, ako aj úspory získané v dôsledku postupov obstarávania.

Zber požiadaviek (potreby) oddelení

zbieranie žiadostí z oddelení;
automatické generovanie súťažných a aukčných žrebov na základe údajov aplikácie.

Príprava nákupov

zadanie všetkých informácií potrebných na vytvorenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v štruktúrovanej forme.

Obstarávanie

tvorba výsledkov dokončených nákupov;
účtovanie príjmov a vrátení finančných prostriedkov poskytnutých účastníkmi obstarávania ako zábezpeka za žiadosti a plnenie zmlúv;
generovanie správ určených na analýzu pohybu finančných prostriedkov poskytnutých ako kolaterál;
automatické vytvorenie zmluvy na základe výsledkov obstarávania.

Sledovanie plnenia zmlúv (dohôd)

generovanie informácií o uzatvorených zmluvách;
harmonogramy plnenia a úhrady záväzkov;
účtovníctvo a schvaľovanie vykonávacích dokumentov;
evidencia a schvaľovanie faktúr vystavených dodávateľmi (výkonnými umelcami) k platbe za dodanie tovaru (diela);
generovanie platobných dokladov na základe realizačných dokladov a vystavených faktúr;
generovanie analytických správ, ktoré vám umožnia rýchlo sledovať proces realizácie zmluvy.

Blokovať „Analytics“

Blok „Analytika“ umožňuje konfigurovať rôzne zdroje na získavanie údajov a slúži aj ako nástroj na nastavenie vypočítaných ukazovateľov, ktoré možno použiť ako kritériá, ciele alebo akékoľvek iné vypočítané ukazovatele.

Zber údajov o skutočnom vykonávaní plánu sa vykonáva podľa (vopred) nakonfigurovaného algoritmu:

Určujú sa zdroje na získanie aktuálnych údajov (databázové tabuľky alebo tabuľka získaná ľubovoľným algoritmom);
Stanovujú sa pravidlá pre porovnávanie analytiky ukazovateľov zo zdrojov aktuálnych údajov v kontexte plánovania.

Plán-skutočná analýza

Analýza založená na metóde „plán – skutočný“ je neoddeliteľnou súčasťou systému rozpočtovania a predstavuje operatívne zosúladenie realizácie skutočných hodnôt údajov s hodnotami, ktoré boli uvedené v rozpočte.

Blok "Integrácia s ACS PFHD"

Blok vám umožňuje nakonfigurovať príjem plánu FCD v súlade s príkazom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie č. 717 a potom nahrať PFHD do PFHD ACS (pfhd.edu.ru):

Nastavenie pravidelných informácií o organizácii (druhy činností, zoznam poskytovaných služieb);
Nastavenie ľubovoľných výpočtových algoritmov;
Vytvorenie formulára správy v súlade s prílohou k príkazu Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie;
Nahranie vyplneného formulára hlásenia na portál ACS PFHD.

Bezproblémová integrácia s 1C: Document Flow 8

Dokumenty modulov "Finančné plánovanie" a "Nákup" softvérového produktu "Finančné plánovanie. Doplnok k 1C:BGU 2.0" sú napojené na mechanizmus bezproblémovej integrácie s "1C:Document Flow".

Vďaka tejto integrácii je možné vytvárať a odosielať dokumenty „1C: Document Flow“ na schválenie priamo z programu „Finančné plánovanie“ bez toho, aby ste museli prejsť do programu „1C: Document Flow“. Táto funkcia uľahčuje a urýchľuje proces schvaľovania.

Schvaľovací proces vo "Finančnom plánovaní" vytvoríte len pomocou dokumentu typu "Pod schvaľovaním". Po úspešnom absolvovaní schvaľovacej cesty sa dokumenty vrátia do stavu typu „Schválené“.

Možnosti a nastavenia integrácie si môžete podrobnejšie a prehľadnejšie preštudovať sledovaním príkladu videa na karte „Video“ vyššie.

Riadenie podniku alebo firmy neznamená len riadenie výrobného procesu a personálnych činností. Je tiež dôležité vedieť robiť prognózy a často jednoducho predpovedať výsledok konkrétneho procesu. Čo sa týka manažmentu v oblasti podnikania, veľkú pozornosť treba venovať finančnému plánovaniu.

Ak máte záujem o automatizáciu rozpočtovania, implementáciu treasury alebo účtovníctvo podľa IFRS, pozrite si naše.

Finančné plánovanie 1C 8.3 je plánovanie príjmov a výdavkov spoločnosti, prerozdelenie finančných prostriedkov, ako aj niektoré ďalšie aspekty, ktoré majú významný vplyv na podnikanie. Finančné plánovanie má niekoľko komponentov. Tento softvérový modul bol vytvorený na automatické riešenie všetkých finančných problémov podniku.

Najlepšou voľbou pre podnik pri riešení všetkých problémov súvisiacich s finančným plánovaním je informačný systém 1C: Manufacturing Enterprise Management. Ide o celý komplex, ktorý zahŕňa hlavné oblasti manažmentu aj účtovníctva. Tento komplex zahŕňa niekoľko podsystémov:

riadenie podnikových finančných zdrojov;
personálny manažment;
účtovníctvo atď.

Pre zvýšenie úrovne finančného plánovania je potrebné použiť špeciálne nástroje, ktoré umožňujú automatizovať podnikový systém riadenia hotovosti. Medzi hlavné funkcie takýchto nástrojov patria:

účtovanie pohybu financií v podniku po skutočnosti;
plánovanie nákladov a príjmov podniku.

Aby sa naplnil všeobecný plán vynakladania a prijímania finančných prostriedkov, je potrebné uskutočniť proces. V tomto prípade možno prirovnať pojmy rozpočet a finančný plán.

Softvérový balík „1C: Manufacturing Enterprise Management“ má nasledujúce funkcie:

vytváranie a automatické vypĺňanie rôznych finančných dokumentov;
interakcia s inými automatizačnými programami, napríklad „Klientská banka“;
kontrola finančných tokov;
kontrola finančných zdrojov v skladovacích priestoroch;
výpočet peňažných prostriedkov v cudzej mene.

Proces finančného plánovania v 1C

Ak je podnik veľký a zahŕňa niekoľko divízií, je potrebné poskytnúť finančné prostriedky každej z týchto divízií.

Kontrolou výdaja a príjmu finančných prostriedkov je poverené účtovné oddelenie spoločnosti alebo finančné oddelenie. Práve týmto divíziám musia ostatné zložky podniku predkladať žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov.

Ak podnik používa modul „Finančné plánovanie 1C 8.3“, proces sa dá automatizovať. V tomto prípade sa použije schéma spracovania peňažných transakcií, ktorá pozostáva z dvoch úrovní. Na prvej úrovni musíte podať žiadosť o potrebné finančné prostriedky. Na druhej úrovni sa do tejto informačnej bázy vkladajú informácie o platbe. Zadané údaje automaticky zmenia stav prostriedkov.

Plán peňažných tokov

Hotovostné plánovanie sa spravidla začína rokovaním s klientom, ktorý kladne odpovie na úhradu faktúry. Ale aj keď klient pošle platobný príkaz faxom, nie je to záruka, že peniaze už boli prevedené na účet spoločnosti, alebo budú prevedené v blízkej budúcnosti. Môžete si to overiť iba výpisom z účtu.

Ak chcete zobraziť súhrnné informácie o žiadostiach o hotovostné výdavky, ako aj o plánovaných príjmoch, musíte použiť jednu z možností modulu „Finančné plánovanie 1C“ - „“.

Automatizačný systém „1C: Manufacturing Enterprise Management“ s mnohými funkciami a najmä modul „1C Financial Management“ výrazne uľahčuje proces finančného plánovania, čo má pozitívny vplyv na zisk podniku a produktivitu jeho podniku. práca.